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證券投資基金資産凈值週報(bào)表

發(fā)佈時(shí)間：2015-07-11 04:31:59 來源：中國證券報(bào) 作者：佚名責(zé)任編輯：羅伯特

　　注：1、本表所列7月10日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計(jì)算，基金託管銀行復(fù)核後提供。

　　2、基金資産凈值的計(jì)算為：按照基金所持有的股票的當(dāng)日平均價(jià)計(jì)算。

　　3、累計(jì)凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計(jì)派息金額。

　　截止時(shí)間：2015年7月10日單位：人民幣元

　　基金代碼基金名稱單位凈值累計(jì)凈值基金資産凈值基金規(guī)模

　　184721嘉實(shí)豐和1.24123，723，665，274.523，000，000，000.00

　　505888嘉實(shí)元和1.031210，311，823，515.43

　　184728基金鴻陽1.23472.80622，469，476，280.952，000，000，000.00

　　184722長城久嘉封閉1.31232，624，511，042.672，000，000，000.00

　　500058銀河銀豐封閉1.47403.83204，422，903，125.033，000，000，000.00

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